Modèles de lettres
"Comptabilité et finances"

Dans le cadre de la création d'une association, vous adressez au banquier les pièces nécessaires et demandées pour l'ouverture d'un compte bancaire.

Le Président d'une association informe sa banque que le personnel ne souhaite pas bénéficier d'un compte épargne salariale.

Vous demandez aux adhérents actuels de se mobiliser pour trouver de nouveaux adhérents en vue d'augmenter le nombre de cotisations.

Dans le cadre d'une association, vous informez votre banquier qu'une tierce personne est autorisée à faire fonctionner le compte.

Demande d'autorisation d'engagement de dépenses par le trésorier (ou comptable) au président. A distinguer de l'autorisation d'engager les dépenses (il s'agit ici de la demande du trésorier au président).

Vous demandez aux membres de votre club de sport de régler leur licence.

Dans le cadre d'une association, vous informez votre banquier que vous retirez la procuration à faire fonctionner le compte pour les opérations de remises, à la personne habilitée à le faire jusqu'à maintenant.

Appel de cotisation avec une gestion informatisée. A distinguer d'un appel de cotisation non traité par informatique.

Document au format Excel (avec formules de calcul) permettant aux salariés, administrateurs et bénévoles d'une entreprise ou d'une structure associative de demander le remboursement de leurs frais professionnels (déplacement, repas, hôtel ou autres avances…). Le fichier intègre 12 feuilles pour un suivi mensuel et à l'année.

Dans le cadre d'une association, vous informez votre banquier du départ et remplacement de votre secrétaire (ou comptable) qui avait procuration sur le compte courant.

Rappel de règlement de la cotisation d'une association aux adhérents.

Document interne à une société (ou une association) permettant de formaliser une demande d'établissement de chèque et d'en conserver la trace (en comptabilité et dans le dossier ou le service concerné).