Modèles de lettres
"Comptes - Trésorerie" (Comptabilité et finances)

Exemples de lettres pour catégorie "Comptes - Trésorerie"

• Association et procès-verbal d'assemblée générale (approbation des comptes annuels)

  Procès-verbal d’assemblée générale relatif à l’approbation des comptes annuels (A distinguer de la formule d’approbation des comptes : ici intégralité du PV).

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• Autorisation d’engager des dépenses (association)

  Modèle d’attestation autorisant le trésorier (ou autre) d’une association à effectuer des achats pour le compte de celle-ci.

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• Demande de chèque

  Document interne à une société (ou une association) permettant de formaliser une demande d’établissement de chèque et d’en conserver la trace (en comptabilité et dans le dossier ou le service concerné).

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• Demande d’autorisation d’engagement de dépenses

  Demande d’autorisation d’engagement de dépenses par le trésorier (ou comptable) au président. A distinguer de l’autorisation d’engager les dépenses (il s’agit ici de la demande du trésorier au président).

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• Démission des fonctions de trésorier

  Vous démissionnez des fonctions de trésorier d’une association.

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• Déplacement et note de frais

  Membre du bureau directeur d'une association, vous avisez l'ensemble de ce bureau que dorénavant vous produirez une note de frais pour vos déplacements.

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• Fiche de remboursement de frais professionnels

  Document au format Excel (avec formules de calcul) permettant aux salariés, administrateurs et bénévoles d’une entreprise ou d’une structure associative de demander le remboursement de leurs frais professionnels (déplacement, repas, hôtel ou autres avances…). Le fichier intègre 12 feuilles pour un suivi mensuel et à l’année.

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• Formule d’approbation des comptes annuels d’une association

  Formule d’approbation des comptes annuels d’une association (à insérer dans le PV d’assemblée générale).

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• Nomination d’un commissaire aux comptes

  Compte tenu de l'augmentation des subventions publiques à percevoir dans l'année, l’association doit nommer un commissaire au compte.

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• Placement excédent de trésorerie association

  Président d'une association, vous demandez à chacun des membres du Conseil d'administration de s’investir personnellement dans la recherche de plans de placement ouverts aux associations.

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• Remboursement de prêt et demande de mise en place d’un échéancier

  Vous proposez le remboursement d’un prêt consenti à l’association dont vous êtes le président et demandez la mise en place d’un échéancier.

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• Remboursement première échéance de prêt

  Convocation du créancier d’une association pour règlement d'une première échéance de prêt.

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• Restitution des documents comptables et de gestion

  Le nouveau Président d'une association demande à son prédécesseur la restitution des documents comptables et de gestion.

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• Rétention de pièces comptables

  Président d'une association, vous exigez de votre trésorier que les documents comptables et relevés bancaires restent au siège et non à son domicile.

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• Stock à vendre pour cause cessation d’activité association

  Président d'une association en cessation d'activité, vous rédigez un courrier pour proposer le détail du stock à vendre.

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