Modèles de lettres
"Comptes - Trésorerie"

Convocation du créancier d'une association pour règlement d'une première échéance de prêt.

Compte tenu de l'augmentation des subventions publiques à percevoir dans l'année, l'association doit nommer un commissaire au compte.

Membre du bureau directeur d'une association, vous avisez l'ensemble de ce bureau que dorénavant vous produirez une note de frais pour vos déplacements.

Le nouveau Président d'une association demande à son prédécesseur la restitution des documents comptables et de gestion.

Demande d'autorisation d'engagement de dépenses par le trésorier (ou comptable) au président. A distinguer de l'autorisation d'engager les dépenses (il s'agit ici de la demande du trésorier au président).

Formule d'approbation des comptes annuels d'une association (à insérer dans le PV d'assemblée générale).

Procès-verbal d'assemblée générale relatif à l'approbation des comptes annuels (A distinguer de la formule d'approbation des comptes : ici intégralité du PV).

Vous démissionnez des fonctions de trésorier d'une association.

Document au format Excel (avec formules de calcul) permettant aux salariés, administrateurs et bénévoles d'une entreprise ou d'une structure associative de demander le remboursement de leurs frais professionnels (déplacement, repas, hôtel ou autres avances…). Le fichier intègre 12 feuilles pour un suivi mensuel et à l'année.

Document interne à une société (ou une association) permettant de formaliser une demande d'établissement de chèque et d'en conserver la trace (en comptabilité et dans le dossier ou le service concerné).

Modèle d'attestation autorisant le trésorier (ou autre) d'une association à effectuer des achats pour le compte de celle-ci.

Président d'une association, vous exigez de votre trésorier que les documents comptables et relevés bancaires restent au siège et non à son domicile.